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疫情爆发未影响中国的投资 黑石集团资产管理规模突破5000亿美元

2020-03-10 14:04:18 来源 : 创业资本汇

因新冠疫情蔓延,全球股市备受重挫。一片哀嚎声中,美国私募股权巨头黑石集团刚刚完成了征服华尔街的又一步。其市值超过了老牌投行高盛和摩根士丹利,成为华尔街第二大独立投资公司,仅次于贝莱德。

面对全球加速升级的新冠疫情,黑石认为暂时还无法衡量最终的影响,对于公司以及旗下基金来说虽带来了重大的不确定性和风险,但不会因此而放弃在中国或环太平洋地区的投资。

疫情爆发未影响中国的投资

全球最大的私募股权投资基金公司黑石集团近日警告称,随着冠状病毒疫情继续扰乱全球经济,该公司旗下基金的业绩可能受到影响。根据PEI的报道,黑石集团在上周五提交给美国监管机构的文件中指出,这种新型冠状病毒“对公司和旗下基金的表现、财务业绩构成了重大的不确定性和风险”。“疫情可能会对经济和市场状况产生持续的负面影响,并引发一段时间的全球经济放缓。

黑石在评估新冠疫情时认为,防疫和交通管制正在对全球的供应链造成中断,并且对其他一系列行业产生负面影响,比如运输系统,医疗系统和娱乐行业。快速发展和传播的形势使得任何关于新冠疫情最终带来的影响无法衡量。仅过去一周,全球股票市场就有1.5万亿美元损失,而且还波及到员工的薪酬和奖金。

哈佛商业评论在最新的一篇报告中也指出,COVID-19(新冠肺炎)对全球供应链的影响冲击将在3月中旬达到顶峰,届时美欧等地区的生产制造工厂、流水线将面临关闭,尤其是那些特别依赖中国零部件和原材料供应的公司将尤其脆弱。

黑石私人财富解决方案事业副主席Wien在和首席投资策略师Joe Zidle联合撰写的最新报告中指出,进入这一全球卫生紧急情况的经济趋势将决定今后的趋势,短期内,全球经济似乎很可能出现小规模的周期性衰退,尤其是对那些对外贸易杠杆率最高的国家。当考虑到占全球制造业生产28%以上的中国实际上处于关闭状态时,这似乎是不可避免的。新加坡、日本和德国已经因为对抗的贸易政策而面临着出口量的下降,它们是技术性衰退的候选地。企业也开始通过限制投资和招聘计划来应对对病毒的恐惧,这些加剧了经济风险,可能会影响未来几个季度的收入和利润。

上周, 黑石成长股权基金主管Jon Korngold表示,该公司并未因疫情爆发而放弃在中国或环太平洋地区的投资,他在接受彭博社的采访时说:“长期来看,仍然非常看好这个地区,我们不会试图利用短期套利,在流行病问题上我们当然不会牺牲任何人的利益。这是一个严重的问题,影响到我们所有人。”

资产管理规模突破5000亿美元

随着疫情的升级,全球股市上演过山车行情,美股更是迎来史上最强暴跌,但投资者普遍坚守黑石等私募股权公司的股份,而高盛和摩根士丹利等投资银行的股份则在最近几周大幅下跌。根据数据提供商Sentieo的数据,截至周四收盘,黑石市值达到692亿美元,高盛市值为690亿美元,摩根士丹利市值为650亿美元左右。

这或许与2019年黑石亮丽的财报数据有关。黑石集团新发布的财报显示,2019年黑石集团管理资产规模(AUM)达5711亿美元,与上年相比增长23%,历史首次突破5000亿美元大关。黑石集团创始人、CEO施瓦茨曼在财报电话会上表示,2019年对黑石而言是里程碑式的一年,1344亿美元的募资额和630亿美元的投资额都创了纪录,自2007年IPO以来,黑石的AUM已经增长了6.5倍。

其他数据也同样让市场兴奋,2019年总收入73亿美元,较上年增长7%;净收入38亿美元,较上年增长18%;归属于母公司普通股股东净利润为20.50亿美元,同比增长32.94%。

回顾历史可以发现,黑石集团由苏世民(Stephen Schwarzman)和彼得·彼得森(Peter Peterson)于1985年联合创立,初创资金仅有40万美元,公开上市则只有14年。与典型的投资银行相比,黑石在全球仅有2905名员工,规模不大。在私募股权、房地产投资、对冲基金和信贷基金等全球最赚钱的金融业务领域,黑石占据了主导地位。

特别值得一提的是,黑石集团房地产基金截至2019年底的管理规模为1282亿美元,远高于私募股权的977亿美元。自从四年前房地产板块的规模超过私募股权后,成为主要的管理费贡献者。

根据投中网的报道,2019年,黑石募集的1122亿美元可收取管理费的资金中,房地产板块为524亿美元,占去了半壁江山,其中包括创纪录的最大单体基金,即规模201亿美元的BREP IX基金。这让黑石房地产板块管理规模大幅增长至1282亿美元,成为第一家规模破千亿美元的房地产基金管理机构。过去三年间,黑石房地产板块的管理规模已经累计增长了78%。相比之下,私募股权业务在2019年募集了272亿美元资金,仅为地产板块的一半。截至2019年底,黑石私募股权业务的管理规模为977亿美元。

疫情也并没有影响黑石的投资速度,其官网披露,在本周,由黑石能源合伙人管理的基金已经完成了对NRStor C&I L.P.(“NRStor”)的收购。NRStor是一家总部位于多伦多的电池存储解决方案开发商,目标是北美的大规模存储部署机会。而黑石也正在寻找欧洲的机会,上个月也有消息传出黑石集团拟投资140亿美元于英国基建,黑石全球基础设施高层表示,对英国前景相当乐观,或投资于水电、光纤、互联网、数据中心、流动电讯塔等领域。

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